Офис

Пункт Офис главного меню содержит инструменты, предназначенные для сотрудников офиса оператора связи и позволяющие принимать платежи и просматривать отчеты по проведенным за последнее время платежам.

Прием платежей

Чтобы внести в систему новый платеж, выберите подпункт Прием платежей. Откроется форма Платеж: создание.

Заполните поля на форме.

Тип документа. Кассовый ордер служит для внесения реальных денежных средств в кассу, платежное поручение — для внесения средств на расчетный счет (для реального платежа) или на лицевой (для виртуального платежа).

Тип платежа. Реальные платежи отражают движение реальных денежных средств между физическими и/или юридическими лицами, виртуальные платежи — средств внутри системы, например, между абонентами и операторами связи. Выберите тип реального или виртуального платежа (в данном примере — Офис). Все типы платежей настраиваются в соответствующих базовых справочниках.

За кого. Абонент, за которого вносится реальный платеж. В поле Счет справа вводится лицевой счет абонента. Данное поле отсутствует у виртуальных платежей.

Получатель. Для реального платежа — это юридическое или физическое лицо, которое выступает в роли абонента, для виртуального платежа — абонент или оператор связи. В поле Счет справа вводится его расчетный счет.

Плательщик. Для реального платежа — юридическое или физическое лицо, производящее платеж, для виртуального — абонент или оператор связи. В поле Счет справа вводится его расчетный счет.

Номер документа. Указывается номер платежного документа. Если поле оставить пустым, номер будет выдан автоматически.

Дата. Дата проведения платежа. Если поле оставить пустым, в нем будет указана текущая дата.

Сумма. Сумма платежа. Если сумма платежа отрицательная, средства будут списаны со счета, если положительная — зачислены на счет.

Валюта. Валюта, в которой проводится платеж.

Ставка налога. Ставка, по которой взимается налог.

Примечание. Произвольный комментарий.

При внесении платежа можно вводить либо код абонента в поле За кого, либо номер его лицевого счета в поле Счет справа. Система попытается автоматически подобрать недостающие параметры, однако в случае возникновения каких-либо неоднозначностей некоторые поля могут остаться пустыми. Например, если в поле За кого указать код абонента, имеющего несколько лицевых счетов, то поле Счет не сможет быть заполнено автоматически, в этом случае его нужно выбирать вручную. Автоматически подобранные параметры также можно изменить вручную.

После автоматического или ручного задания лицевого счета рядом с полем Сумма выводится информация о состоянии лицевого счета абонента:

Текущий баланс — это баланс лицевого счета абонента, который может быть отрицательным.

Доступные средства представляют собой средства, доступные абоненту для заказа новых услуг, они не могут быть отрицательными.

Рекомендуемый платеж — это сумма, которую абоненту рекомендуется внести. Она рассчитывается автоматически и включает в себя сумму, требуемую для погашения текущей задолженности, а также предоплату за следующий расчетный период, если он наступит в ближайшее время. При нажатии на рекомендуемую сумму появится всплывающее окно с детализацией платежа.

Платежи, проведенные за последние 5 дней, отображаются в таблице Последние платежи, расположенной в нижней части формы Платеж: создание.

Любой их этих платежей может быть аннулирован, для этого достаточно нажать на кнопку  в соответствующей строке. Аннулированные платежи за последние 5 дней отображаются в отдельной таблице.

После заполнения формы приема платежа нажмите кнопку Добавить, и платеж будет проведен.

Отчет по платежам за смену

Чтобы сформировать отчет по платежам, выберите подпункт Платежи за смену.

Форма редактирования отчета по платежам за смену включает следующие поля:

Период — отрезок времени, за который будет построен отчет, по умолчанию устанавливается текущий день. Если у пользователя отсутствует право на просмотр или редактирование платежных документов, то период формирования отчета будет ограничен интервалом, заданным в параметрах фирмы, например, можно будет просматривать платежи лишь за последние несколько дней.

Автор — пользователь, который провел платеж, по умолчанию устанавливается текущий пользователь. При наличии у пользователя права на просмотр или редактирование платежных документов данное поле можно оставить пустым. В этом случае будут выведены все платежи за выбранный период, не зависимо от того, кем они были проведены.

Состояние — одно из трех значений: прочерк («—»), Актуален, Аннулирован. По умолчанию устанавливается прочерк, означающий, что будут выведены платежи в любом состоянии.

Содержание отчета определяется выбранными аналитиками и наложенными на них фильтрами.

При нажатии кнопки Начать поиск формируется отчет, представляющий собой таблицу, столбцы которой соответствуют заданным аналитикам. Например, если вы добавите аналитики Дата операции, Документ, Абонент-получатель, Плательщик, Сумма (к ней примените функцию Сумма) и Валюта, отобразится отчет следующего вида:

В таблице красным цветом выделяются аннулированные платежи.