Редактирование банковской выписки

После того, как загрузится банковская выписка, необходимо проверить ее строки. Если нужно, внесите исправления, после чего достоверность строки выписки должна измениться в большую сторону.

Для каждой строки банковской выписки выводится следующая информация:

№ — номер строки.

Достоверность — вычисляется на основе сравнения данных из файла-выписки с данными в АСР «Гидра» по нескольким признакам, имеющим разный вес. Признаки для ЮЛ в порядке убывания веса: ИНН, расчетный счет, БИК банка, КПП, корр. счет, наименование ЮЛ. Признаки для ФЛ: фамилия, имя, отчество.

Платежный документ — наименование платежного документа. Автоматически заполняется после перевода банковской выписки в состояние Актуален.

Первичный документ — номер документа в системе, из которой он был получен (платежная система, банк и т. д.).

Дата поступления платежа — дата поступления средств на счет получателя.

Дата документа — дата начала существования платежного поручения.

Идентификатор транзакции — уникальный номер транзакции, присваиваемый платежной системой. Существует только в банковских выписках, автоматически поступающих в АСР «Гидра» от платежных систем.

Тип движения — может принимать два значения: поступление и списание.

Сумма — сумма платежа.

Валюта — валюта, в которой исчисляется платеж.

Плательщик — наименование ФЛ или ЮЛ, подобранного системой в качестве плательщика (со ссылкой на форму редактирования ФЛ/ЮЛ); в случае, если плательщик системой не подобран, выводится значение аналогичного поля из загружаемого файла-выписки.

Получатель — наименование юридического лица (фирмы), подобранного системой в качестве получателя.

За кого — код абонента, подобранный системой.

За кого (счет) — номер лицевого счета абонента, подобранный системой.

Назначение — значение соответствующего поля из загружаемого файла-выписки.

По нажатию на любую из строк выписки откроется форма Редактирование строки состава выписки. Для примера взята строка 59 со стопроцентной достоверностью.

На форме редактирования строки состава выписки можно увидеть и отредактировать следующую информацию:

Идентификатор — уникальный номер строки состава выписки в АСР «Гидра».

Платежный документ — наименование платежного документа. Автоматически заполняется при переводе выписки в состояние Актуален.

Номер документа — номер платежного документа. Автоматически заполняется при переводе выписки в состояние Актуален.

Первичный документ — номер документа в банке, из которого он был получен. Заполняется только для платежей, вручную загруженных из клиент-банка.

Дата документа — дата начала существования платежного поручения в первичной системе (банк или платежная систем).

Идентификатор транзакции, Номер транзакции, Идентификатор клиента — значение соответствующих полей из первичного платежного документа. Заполняется только для платежей, автоматически поступивших из платежных систем.

Дата поступления платежа — дата поступления средств на счет получателя.

Тип движения — может принимать два значения: поступление и списание.

Тип платежа — по умолчанию принимает значения Безналичный, Наличные, Платежная система. Разделение по типам платежей предназначено для более удобного разделения выписок и платежных поручений по способу поступления средств. Значения поля редактируются в разделе Справочники → Базовые → Реальные платежи.

Ставка налога — заполняется автоматически. Значение по умолчанию можно изменить в разделе Администрирование → Параметры → Параметры фирмы.

Валюта — валюта, в которой исчисляется платеж

Сумма — сумма платежа

Сумма комиссии, Сумма без комиссии — значение соответствующих полей из первичного платежного документа. Заполняется только для платежей, автоматически поступивших из платежных систем.

Дата загрузки платежа — дата, когда банковская выписка была загружена в АСР «Гидра».

Плательщик — значение соответствующего поля из первичного платежного документа.

Плательщик (подобранный) — подобранный системой код базового субъекта учета (краткое наименование ЮЛ или фамилия и инициалы ФЛ).

Получатель — значение соответствующего поля из первичного платежного документа.

Получатель (подобранный) — подобранное системой краткое наименование ЮЛ (фирмы).

За кого — значение соответствующего поля из первичного платежного документа.

За кого (подобранный) — подобранный системой код абонента.

Лицевой счет — подобранный системой лицевой счет абонента.

Причина отказа в платеже — информационное поле, показывающее, по какой причине платеж не был загружен в систему. Заполняется только для платежей, автоматически поступивших из платежных систем. Возможные варианты значений поля:

oнекорректно указана следующая информация: банк получателя,

oнекорректно указана следующая информация: счет получателя,

oнекорректно указана следующая информация: идентификационные данные абонента,

oнекорректно указана следующая информация: счет «за кого»,

oнекорректно указана следующая информация: тип платежа,

oнекорректно указана следующая информация: сумма платежа,

oнекорректно указана следующая информация: размер комиссии.

На изображении банковской выписки показаны четыре ее строки с разной степенью достоверности, которые отражают самые распространенные случаи при загрузке.

Строка 57 (достоверность 0 %) — плательщик не найден в системе. Обычно, как и в данном случае, такие платежи означают зачисление денег на расчетный счет оператора связи от платежных систем. Поскольку информация об этих средствах уже присутствует в системе (благодаря автоматической загрузке банковских выписок от платежных систем), платеж просто не нужно учитывать. Платеж с достоверностью 0 % не загрузится в систему.

Строка 58 (низкий процент достоверности) — плательщик подобран системой, но дополнительной информации, подтверждающей правильность подбора, слишком мало. Здесь номер договора в назначении платежа (№ 12) совпал с лицевым счетом одного из абонентов. На самом деле этот платеж, как и предыдущий, относится к перечислению денег от платежной системы. Чтобы платеж не зачислился, такую строчку можно удалить или исправить (достоверность снизится до 0 %).

Строка 59 (достоверность 100 %) — плательщик подобран правильно, что подтверждается всеми факторами.

Строка 60 (высокий процент достоверности) — плательщик подобран правильно, но некоторые данные не совпадают с подобранными. В данном случае не совпадает имя плательщика: имя Семен заведено в системе без буквы «ё», в то время, как в банковской выписке имя записано через «ё». Такой платеж не нуждается в дополнительной коррекции.

Если все строки банковской выписки проверены и исправлены, смените ее состояние на Актуален и нажмите кнопку Изменить и провести платежи.

В системе будут созданы соответствующие документы — платежные поручения в актуальном состоянии, причем в каждой строке состава выписки появится ссылка на соответствующее платежное поручение.