Создание банковской выписки

Под созданием банковской выписки подразумевается загрузка в систему текстового файла (*.txt), получаемого из клиент-банка оператора связи (тот же файл, который используется для приложения «1С.Бухгалтерия»). Чаще всего вручную необходимо загружать выписки при работе с юридическими лицами, оплачивающими услуги связи через банк.

Для корректной загрузки банковской выписки необходимо, чтобы в системе были заведены реквизиты (как минимум, расчетный счет) юридического лица оператора, иначе при загрузке отобразится ошибка: «не удалось определить расчетный счет, по которому проводится загрузка платежей».

Для корректного автоматического распознавания контрагентов необходимо, чтобы у абонентов, по которым загружаются платежи, были заведены реквизиты в системе (ИНН — обязательно, расчетный счет — желательно для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей).

Добавьте новый документ типа Банковская выписка, откроется форма Банковская выписка: создание.

Выберите период, за который будет сформирована выгрузка (период, за который средства плательщиков поступили на расчетный счет получателя).

В разделе Субъекты учета укажите поставщика (фирма, оказывающая услуги) и его счет (номер расчетного счета поставщика).

В разделе Прочее можно вписать поясняющее примечание.

Нажмите кнопку Добавить: форма создания выписки сменится на форму Банковская выписка: редактирование.

В появившейся форме Банковская выписка: редактирование нажмите на ссылку Загрузить из файла.

В обязательном поле Выгрузка из 1С выберите файл банковской выписки, полученный из клиент-банка в формате 1С (имя_файла.txt). Обязательные поля Фирма, Валюта и Ставка налога обычно заполняются автоматически. Значения по умолчанию можно изменить в разделе Администрирование → Параметры → Параметры фирмы.

Тип платежа — поле предназначено для более удобного разделения выписок и платежных поручений по способу поступления средств. Тип платежа записывается в каждую строку выписки, а после ее актуализации — в каждое созданное платежное поручение. При загрузке выписки вручную рекомендуется установить значение Безналичный. Значения поля можно отредактировать в разделе Справочники → Базовые → Реальные платежи.

Нажмите Начать загрузку.

Перед окончательной загрузкой банковской выписки система проверит вновь поступившие данные.

На шаге 1 можно создать недостающие банки, не прерывая процесс загрузки выписки.

Недостающие расчетные счета плательщиков (юридических лиц) также можно создать.

Окно с незагруженными платежами отобразится для того, чтобы проинформировать оператора.

Если в загружаемой банковской выписке есть платежи, которые уже присутствуют в системе, они не загрузятся второй раз, а отобразятся перед загрузкой выписки в окне Шаг 3. Незагруженные платежи.

После загрузки выписки необходима проверка ее строк на корректность. Эта процедура относится к редактированию выписки.